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会社はすべてのために彼らのその日その日の活動を賃金に現金にしなければなりません。 それらは賃金賃金、原料のための賃金、賃金請求書などにそうしました。 これをするそれらに、利用可能なお金は会社の運転資金として知られています。 これらが会社が現金を発生させるのに使用できる短期的な資産であるので、運転資金の主な源は流動資産です。 しっかりとキャッシュを保有しながら債務整理を行う必要がないようにキャッシュフローを保つ必要があります。しかしながら、また、会社には当座負債があるので、自由に、会社にどのくらいの運転資金があるかを計算するとき、これらが考慮に入れられなければなりません。
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